| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 3 597.00 | 1 551.00 | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 543.00 | 10 276.00 | 44 267.00 | 54 543.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 524.00 | 13 873.00 | 135 650.00 | 149 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
110 Total général Actif | 188 780.00 | 13 873.00 | 174 907.00 | 188 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 727.00 | 29 647.00 | | 16 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 034.00 | 148 597.00 | | 162 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 151.00 | 2 000.00 | | 2 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 914.00 | 180 245.00 | | 180 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 698.00 | 15 906.00 | | 6 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | -3 249.00 | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 564.00 | 12 886.00 | | 12 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | -1 676.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 45 156.00 | 48 189.00 | | 45 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 2 196.00 | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 182.00 | 58 236.00 | | 76 182.00 |
252 Charges sociales | 15 370.00 | 12 257.00 | | 15 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | 6 186.00 | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 895.00 | 150 932.00 | | 166 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 019.00 | 29 313.00 | | 14 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | 4 197.00 | | 2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 380.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 2 716.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 846.00 | 22 021.00 | | 13 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |