| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 16 317.00 | 39 216.00 | 55 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 513.00 | 21 465.00 | 129 049.00 | 150 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
060 Stock marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
110 Total général Actif | 192 475.00 | 21 465.00 | 171 011.00 | 192 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 218.00 | 16 727.00 | | 18 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 525.00 | 162 034.00 | | 183 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | 2 151.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 945.00 | 180 914.00 | | 206 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 336.00 | 6 698.00 | | 11 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 703.00 | 1 281.00 | | -5 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 513.00 | 12 564.00 | | 15 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 873.00 | -221.00 | | -2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 42 111.00 | 45 156.00 | | 42 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 2 171.00 | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 979.00 | 76 182.00 | | 99 979.00 |
252 Charges sociales | 18 300.00 | 15 370.00 | | 18 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | 7 687.00 | | 7 591.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 576.00 | 166 895.00 | | 190 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 369.00 | 14 019.00 | | 16 369.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 393.00 | | |
294 Charges financières | 2 246.00 | 2 692.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 95.00 | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -559.00 | -220.00 | | -559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 488.00 | 13 846.00 | | 13 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |