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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 832.00 | 22 528.00 | 36 305.00 | 58 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 813.00 | 27 676.00 | 126 138.00 | 153 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
060 Stock marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
110 Total général Actif | 190 898.00 | 27 676.00 | 163 222.00 | 190 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 733.00 | 18 218.00 | | 13 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 863.00 | 183 525.00 | | 172 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 675.00 | 206 945.00 | | 188 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609.00 | 11 336.00 | | 2 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 105.00 | -5 703.00 | | 4 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 812.00 | 15 513.00 | | 13 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 224.00 | -2 873.00 | | -1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 38 851.00 | 42 111.00 | | 38 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 4 322.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 877.00 | 99 979.00 | | 83 877.00 |
252 Charges sociales | 23 395.00 | 18 300.00 | | 23 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 211.00 | 7 591.00 | | 6 211.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 337.00 | 190 576.00 | | 176 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 338.00 | 16 369.00 | | 12 338.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 2 246.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 1 195.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | -559.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 459.00 | 13 488.00 | | 9 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |