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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 906.00 | 854.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 441.00 | 9 166.00 | 47 275.00 | 56 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 029.00 | 10 465.00 | 45 564.00 | 56 029.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 910.00 | 20 537.00 | 237 372.00 | 257 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 465.00 | 20 537.00 | 347 928.00 | 368 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 429.00 | | | -14 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | -14 429.00 | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403.00 | -13 429.00 | | 25 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | 13 566.00 | | 22 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 550.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 394.00 | 85 031.00 | | 91 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 972.00 | 71 699.00 | | 69 972.00 |
EA Autres dettes | 134 963.00 | 11 778.00 | | 134 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 524.00 | 182 624.00 | | 322 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 928.00 | 169 195.00 | | 347 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 668.00 | 174 412.00 | | 261 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 458.00 | 3 140.00 | | 14 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 190.00 | | 749 190.00 | 749 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 190.00 | | 749 190.00 | 749 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 41 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 184.00 | 10 489.00 | | 8 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 344.00 | 22 693.00 | | 40 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 45.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 45.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -45.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 726.00 | 672 157.00 | | 814 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 894.00 | 686 585.00 | | 775 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 832.00 | -14 429.00 | | 38 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 424.00 | | 186 566.00 | 74 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | | 257 910.00 | 3 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | | 114 390.00 | 3 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 140 000.00 | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | 45 566.00 | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 000.00 | 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 15 676.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 587.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 15 089.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 963.00 | 79 963.00 | 30 000.00 | 134 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | 2 545.00 | 5 856.00 | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 524.00 | 261 668.00 | 35 856.00 | 322 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 2 891.00 | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 759.00 | 14 199.00 | | 20 759.00 |
ST Autres comptes | 175 228.00 | 142 451.00 | | 175 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 178.00 | 92 842.00 | | 111 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
YT Sous‐traitance | 14 088.00 | 7 791.00 | | 14 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | 179.00 | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | 3 070.00 | | 12 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 241.00 | 90 370.00 | | 103 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 079.00 | 65 240.00 | | 74 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 253.00 | 257 284.00 | | 321 253.00 |