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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 913.00 | 28 483.00 | 40 431.00 | 68 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 466.00 | 25 489.00 | 38 977.00 | 64 466.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 739.00 | 53 971.00 | 229 768.00 | 283 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 698.00 | 53 971.00 | 300 727.00 | 354 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 444.00 | 3 403.00 | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | 24 041.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 55 795.00 | 49 444.00 | | 55 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 847.00 | 64 534.00 | | 58 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 700.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 62 220.00 | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 148.00 | 97 945.00 | | 114 148.00 |
EA Autres dettes | 31 226.00 | 46 107.00 | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 932.00 | 271 505.00 | | 244 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 727.00 | 320 950.00 | | 300 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 465.00 | 231 115.00 | | 216 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 458.00 | 12 650.00 | | 6 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 743.00 | | 521 743.00 | 521 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 743.00 | | 521 743.00 | 521 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | 8 850.00 | | 6 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 527.00 | 31 074.00 | | 19 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 46 650.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 2 710.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 2 710.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 43 940.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 4 351.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 073.00 | 825 245.00 | | 548 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 722.00 | 801 204.00 | | 541 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | 24 041.00 | | 6 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | 5 463.00 | 287 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 283 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 133 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | | 5 463.00 | 135 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 24 603.00 | 9 245.00 | 38 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | 24 603.00 | 7 752.00 | 37 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 11 923.00 | 28 467.00 | 40 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 932.00 | 216 465.00 | 28 467.00 | 244 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 2 753.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 327.00 | 20 157.00 | | 24 327.00 |
ST Autres comptes | 79 288.00 | 157 409.00 | | 79 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 185.00 | 131 073.00 | | 95 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 953.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 727.00 | 17 096.00 | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 7 084.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 9 837.00 | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 142.00 | 93 351.00 | | 74 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 810.00 | 71 898.00 | | 43 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 527.00 | 325 734.00 | | 206 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |