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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 493.00 | 267.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 475.00 | 18 383.00 | 47 092.00 | 65 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 18 737.00 | 51 191.00 | 69 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 523.00 | 38 613.00 | 248 910.00 | 287 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 563.00 | 38 613.00 | 320 950.00 | 359 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | | -14 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 38 832.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 49 444.00 | 25 403.00 | | 49 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 534.00 | 22 860.00 | | 64 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 3 336.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 91 394.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 69 972.00 | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 134 963.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 505.00 | 322 524.00 | | 271 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 950.00 | 347 928.00 | | 320 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 115.00 | 261 668.00 | | 231 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 650.00 | 14 458.00 | | 12 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 579.00 | 307 949.00 | 725 527.00 | 417 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 579.00 | 307 949.00 | 725 527.00 | 417 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 33 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | 8 184.00 | | 8 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 074.00 | 40 344.00 | | 31 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 1 525.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 1 525.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 940.00 | -1 525.00 | | 43 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 2 486.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 245.00 | 814 726.00 | | 825 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 204.00 | 775 894.00 | | 801 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 041.00 | 38 832.00 | | 24 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 6 213.00 | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 910.00 | | 31 533.00 | 257 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 287 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 135 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | | 22 933.00 | 114 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 8 600.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 18 076.00 | | 20 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 587.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 17 489.00 | | 19 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 884.00 | 11 494.00 | 40 390.00 | 51 884.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 505.00 | 231 115.00 | 40 390.00 | 271 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 6 986.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 157.00 | 20 759.00 | | 20 157.00 |
ST Autres comptes | 157 409.00 | 175 228.00 | | 157 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 073.00 | 111 178.00 | | 131 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 953.00 | 21 745.00 | | 14 953.00 |
YT Sous‐traitance | 17 096.00 | 14 088.00 | | 17 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | 5 777.00 | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | 12 763.00 | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 351.00 | 103 241.00 | | 93 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 898.00 | 74 079.00 | | 71 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 734.00 | 321 253.00 | | 325 734.00 |