| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 792.00 | 36 921.00 | 402 871.00 | 439 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 792.00 | 36 921.00 | 402 871.00 | 439 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 011.00 | 36 921.00 | 499 091.00 | 536 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DL TOTAL (I) | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 388.00 | | | 375 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 091.00 | | | 499 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 728.00 | | 695 728.00 | 695 728.00 |
FG Production vendue services | 288 588.00 | | 288 588.00 | 288 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 315.00 | | 984 315.00 | 984 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 365.00 | | | 994 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 662.00 | | | 970 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 189 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 473.00 | 439 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 523.00 | 439 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 314.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 136.00 | 98 215.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 1 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 186.00 | 96 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 285.00 | 73 770.00 | 191 516.00 | 265 285.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 628.00 | 146 112.00 | 191 516.00 | 337 628.00 |