| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 022.00 | 99 455.00 | 933 567.00 | 1 033 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 022.00 | 99 455.00 | 933 567.00 | 1 033 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 354.00 | 99 455.00 | 1 096 899.00 | 1 196 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 893.00 | 3 703.00 | | 3 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 180.00 | 35 190.00 | | 47 180.00 |
DL TOTAL (I) | 206 073.00 | 158 893.00 | | 206 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 716.00 | 583 707.00 | | 739 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 275.00 | 36.00 | | 74 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 826.00 | 1 979.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 166 815.00 | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 7 963.00 | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 910.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 826.00 | 761 409.00 | | 890 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 899.00 | 920 302.00 | | 1 096 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 483.00 | | 965 939.00 | 716 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 400.00 | 1 033 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 400.00 | 1 033 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 483.00 | | 965 939.00 | 716 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 334.00 | 161 185.00 | 104 064.00 | 42 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | 161 185.00 | 104 064.00 | 42 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 716.00 | 198 821.00 | 430 895.00 | 629 716.00 |
VI Groupe et associés | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 000.00 | 452 105.00 | 430 895.00 | 883 000.00 |