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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 483.00 | 42 334.00 | 674 149.00 | 716 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 483.00 | 42 334.00 | 674 149.00 | 716 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
BZ Autres créances | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CF Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 153.00 | | 246 153.00 | 246 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 636.00 | 42 334.00 | 920 302.00 | 962 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 23 703.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 158 893.00 | 123 703.00 | | 158 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 707.00 | 265 285.00 | | 583 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | 37 760.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 815.00 | 67 368.00 | | 166 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | 4 939.00 | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 409.00 | 375 388.00 | | 761 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 302.00 | 499 091.00 | | 920 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 792.00 | | 733 868.00 | 439 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 177.00 | 716 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 177.00 | 716 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 792.00 | | 733 868.00 | 439 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 921.00 | 87 884.00 | 82 471.00 | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 921.00 | 87 884.00 | 82 471.00 | 36 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VB T. V. A. | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 707.00 | 153 215.00 | 430 492.00 | 583 707.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 430.00 | 328 938.00 | 430 492.00 | 759 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |