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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 775.00 | | 1 231 775.00 | 1 231 775.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 497.00 | 95 907.00 | | 109 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 404.00 | 1 145 907.00 | | 1 215 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 1 450.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 160.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | | 6 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 371.00 | 7 615.00 | | 16 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 775.00 | 1 153 523.00 | | 1 231 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 703.00 | 100 000.00 | | 117 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207.00 | 4 093.00 | | 8 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 497.00 | 95 907.00 | | 109 497.00 |