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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 825.00 | | 1 282 825.00 | 1 282 825.00 |
BZ Autres créances | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 754.00 | | 1 343 754.00 | 1 343 754.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 382.00 | 55 907.00 | | 61 382.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 343.00 | 109 497.00 | | 97 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 746.00 | 1 215 404.00 | | 1 252 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 783.00 | 12 860.00 | | 84 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 511.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 3 000.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 007.00 | 16 371.00 | | 91 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 754.00 | 1 231 775.00 | | 1 343 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 858.00 | 117 703.00 | | 115 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 515.00 | 8 207.00 | | 18 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 343.00 | 109 497.00 | | 97 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 232 825.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 232 825.00 | 1 050 000.00 |