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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CF Disponibilités | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 480.00 | | 246 480.00 | 246 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 480.00 | | 1 346 480.00 | 1 346 480.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | 61 382.00 | | 66 250.00 |
DG Autres réserves | 96 496.00 | 44 021.00 | | 96 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 97 343.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 393.00 | 1 252 746.00 | | 1 279 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 975.00 | 84 783.00 | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 640.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 854.00 | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 730.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 087.00 | 91 007.00 | | 67 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 480.00 | 1 343 754.00 | | 1 346 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 087.00 | 91 007.00 | | 67 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | -1 452.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 043.00 | 115 858.00 | | 149 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 397.00 | 18 515.00 | | 82 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 646.00 | 97 343.00 | | 66 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 825.00 | | 1 194.00 | 1 282 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 019.00 | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 019.00 | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 825.00 | | 1 194.00 | 1 282 825.00 |