| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 4 699.00 | 4 450.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 2 072.00 | 5 310.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 832.00 | 6 771.00 | 10 060.00 | 16 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | 10 767.00 | 22 548.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 327.00 | 10 767.00 | 31 560.00 | 42 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 159.00 | 17 538.00 | 41 621.00 | 59 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | 10 933.00 | | 16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 30 955.00 | 14 933.00 | | 30 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 714.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 2 262.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666.00 | 15 784.00 | | 10 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 621.00 | 30 717.00 | | 41 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 297.00 | | 247 297.00 | 247 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 297.00 | | 247 297.00 | 247 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 338.00 | 1 900.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 416.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 416.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -417.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 003.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 051.00 | 81 468.00 | | 249 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 029.00 | 70 535.00 | | 233 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 022.00 | 10 933.00 | | 16 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 183.00 | | 1 649.00 | 15 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | 1 499.00 | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 4 358.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 4 358.00 | | 2 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 104.00 | 38 804.00 | 300.00 | 39 104.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 407.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | 1 287.00 | | 977.00 |
ST Autres comptes | 15 929.00 | 8 922.00 | | 15 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | 1 160.00 | | 1 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 79 631.00 | 5 082.00 | | 79 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | 407.00 | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 787.00 | 16 451.00 | | 97 787.00 |