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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 7 549.00 | 1 600.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 3 644.00 | 3 738.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 832.00 | 11 193.00 | 5 639.00 | 16 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 664.00 | 10 767.00 | 35 897.00 | 46 664.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 683.00 | 10 767.00 | 52 917.00 | 63 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 515.00 | 21 959.00 | 58 555.00 | 80 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 955.00 | 4 533.00 | | 9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | 16 022.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 36 368.00 | 30 955.00 | | 36 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 943.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | 9 722.00 | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 187.00 | 10 666.00 | | 22 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 555.00 | 41 621.00 | | 58 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 187.00 | 10 666.00 | | 22 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 351.00 | 2 338.00 | | 9 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 923.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 923.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -920.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 792.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 721.00 | 249 051.00 | | 253 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 307.00 | 233 029.00 | | 238 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | 16 022.00 | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 4 422.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 4 422.00 | | 6 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 707.00 | 47 407.00 | 300.00 | 47 707.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 740.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898.00 | 977.00 | | 898.00 |
ST Autres comptes | 18 274.00 | 15 929.00 | | 18 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 115.00 | 1 250.00 | | 2 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 103 553.00 | 79 631.00 | | 103 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 1 185.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 324.00 | 25 578.00 | | 51 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 696.00 | 35 906.00 | | 34 696.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 839.00 | 97 787.00 | | 124 839.00 |