| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 8 533.00 | 1 516.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 065.00 | 9 249.00 | 1 816.00 | 11 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 702.00 | 10 853.00 | 43 848.00 | 54 702.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 001.00 | 10 853.00 | 69 148.00 | 80 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 066.00 | 20 102.00 | 70 964.00 | 91 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 368.00 | 9 955.00 | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 408.00 | 15 414.00 | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 40 776.00 | 36 368.00 | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 1 439.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 20 748.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 188.00 | 22 187.00 | | 30 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 964.00 | 58 555.00 | | 70 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 188.00 | 22 187.00 | | 30 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 258 234.00 | | 258 234.00 | 258 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 025.00 | | 263 025.00 | 263 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 517.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 517.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -512.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 501.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 465.00 | 253 721.00 | | 268 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 057.00 | 238 307.00 | | 254 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 408.00 | 15 414.00 | | 14 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 832.00 | | 900.00 | 16 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | 900.00 | 16 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 1 597.00 | 3 541.00 | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 1 597.00 | 3 541.00 | 11 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 767.00 | 5 420.00 | 5 333.00 | 10 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | 5 420.00 | 5 333.00 | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 767.00 | 5 420.00 | 5 333.00 | 10 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 5 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 442.00 | 58 142.00 | 300.00 | 58 442.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 502.00 | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802.00 | 898.00 | | 802.00 |
ST Autres comptes | 33 730.00 | 18 274.00 | | 33 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 244.00 | 2 115.00 | | 4 244.00 |
YT Sous‐traitance | 58 752.00 | 103 553.00 | | 58 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 951.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 420.00 | 51 324.00 | | 29 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 108.00 | 34 696.00 | | 28 108.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 528.00 | 124 839.00 | | 97 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |