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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 527.00 | 5 588.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 197 292.00 | 7 878.00 | 189 414.00 | 197 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 9 364.00 | 141 202.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 438.00 | 1 220.00 | 18 217.00 | 19 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 411.00 | 18 989.00 | 354 421.00 | 373 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CF Disponibilités | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 634.00 | 18 989.00 | 648 644.00 | 667 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 308.00 | | | 598 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 644.00 | | | 648 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 510.00 | | | 358 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
FG Production vendue services | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 313.00 | | 366 313.00 | 366 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 748.00 | | | 372 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 413.00 | 1.00 | | 352 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 168.00 | 40 370.00 | 171 299.00 | 280 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VP Divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
VW T.V.A. | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 308.00 | 358 510.00 | 171 299.00 | 598 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 582.00 | | | 84 582.00 |