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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 2 973.00 | 3 142.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 197 292.00 | 47 673.00 | 149 619.00 | 197 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 169.00 | 51 763.00 | 105 405.00 | 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 438.00 | 6 495.00 | 12 942.00 | 19 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 013.00 | 108 904.00 | 271 109.00 | 380 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BZ Autres créances | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CF Disponibilités | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 587.00 | 108 904.00 | 437 683.00 | 546 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
DH Report à nouveau | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 896.00 | -17 594.00 | | -15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 16 846.00 | 32 742.00 | | 16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 687.00 | 240 185.00 | | 198 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | 11 371.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 97 707.00 | | 98 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | 74 829.00 | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 79 388.00 | 64 459.00 | | 79 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 837.00 | 488 551.00 | | 420 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 683.00 | 521 292.00 | | 437 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 678.00 | 290 081.00 | | 264 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 387.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 326.00 | | 645 326.00 | 645 326.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 412.00 | | 645 412.00 | 645 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 1 193.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 125.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -2 125.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 001.00 | 657 483.00 | | 656 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 897.00 | 675 077.00 | | 671 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 896.00 | -17 594.00 | | -15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 898.00 | | | 373 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 937.00 | 44 968.00 | | 63 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 223.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 43 745.00 | | 62 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
UX Autres créances clients | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 469.00 | 42 310.00 | 156 159.00 | 198 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VP Divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 837.00 | 264 678.00 | 156 159.00 | 420 837.00 |