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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 1 557.00 | 4 558.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 197 292.00 | 27 776.00 | 169 517.00 | 197 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 169.00 | 30 554.00 | 126 615.00 | 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 438.00 | 3 858.00 | 15 580.00 | 19 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 013.00 | 63 744.00 | 316 269.00 | 380 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BZ Autres créances | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CF Disponibilités | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 023.00 | | 205 023.00 | 205 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 037.00 | 63 744.00 | 521 292.00 | 585 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 594.00 | 20 336.00 | | -17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 32 742.00 | 50 336.00 | | 32 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 185.00 | 280 760.00 | | 240 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | 1 277.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 181 399.00 | | 97 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 829.00 | 100 924.00 | | 74 829.00 |
EA Autres dettes | 64 459.00 | 33 949.00 | | 64 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 551.00 | 598 308.00 | | 488 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 292.00 | 648 644.00 | | 521 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 081.00 | 358 510.00 | | 290 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 592.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 476.00 | | 617 476.00 | 617 476.00 |
FG Production vendue services | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 947.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | 2 919.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 483.00 | 372 748.00 | | 657 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 077.00 | 352 413.00 | | 675 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 594.00 | 20 336.00 | | -17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 411.00 | | 6 603.00 | 373 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 296.00 | | 6 603.00 | 367 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 44 947.00 | 192.00 | 18 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 1 223.00 | 192.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 43 724.00 | | 18 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
UX Autres créances clients | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 798.00 | 41 329.00 | 175 368.00 | 239 798.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VP Divers | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
VW T.V.A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 551.00 | 290 081.00 | 175 368.00 | 488 551.00 |