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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 542.00 | 458.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 625.00 | 2 317.00 | 2 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 562.00 | 2 166.00 | 175 395.00 | 177 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 034.00 | 2 166.00 | 291 868.00 | 294 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 699.00 | 38 008.00 | | 73 699.00 |
DL TOTAL (I) | 106 707.00 | 43 008.00 | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 722.00 | 161 062.00 | | 143 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 6 317.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 043.00 | 19 013.00 | | 33 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 160.00 | 186 392.00 | | 185 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 868.00 | 229 400.00 | | 291 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 620.00 | | 2 942.00 | 174 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 942.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 1 625.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 1 625.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 18 558.00 | 1 200.00 | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |