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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 172.00 | | 220 172.00 | 220 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 756.00 | 4 942.00 | 341 814.00 | 346 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 390.00 | 4 942.00 | 441 448.00 | 446 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 317.00 | 127 195.00 | | 170 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 53 122.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 817.00 | 185 817.00 | | 210 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 218.00 | 136 056.00 | | 166 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 1 718.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 22 873.00 | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 631.00 | 160 647.00 | | 230 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 448.00 | 346 464.00 | | 441 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870.00 | 6 728.00 | 142.00 | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |