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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 586.00 | 356.00 | 2 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 704.00 | 4 586.00 | 223 118.00 | 227 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 674.00 | 2 677.00 | 74 997.00 | 77 674.00 |
CF Disponibilités | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 022.00 | 2 677.00 | 123 346.00 | 126 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 726.00 | 7 262.00 | 346 464.00 | 353 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 195.00 | 91 207.00 | | 127 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | 45 988.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 185 817.00 | 142 695.00 | | 185 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 056.00 | 140 912.00 | | 136 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 9 176.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 873.00 | 13 724.00 | | 22 873.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 647.00 | 164 062.00 | | 160 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 464.00 | 306 757.00 | | 346 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 562.00 | | 50 142.00 | 177 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 120.00 | | 50 142.00 | 51 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 172.00 | 15 830.00 | 1 342.00 | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |