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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 207 870.00 | 188 296.00 | 19 574.00 | 207 870.00 |
AP Constructions | 254 984.00 | 235 871.00 | 19 114.00 | 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 797.00 | 600 440.00 | 110 357.00 | 710 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 619.00 | 65 296.00 | 48 324.00 | 113 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 224.00 | 1 090 442.00 | 198 782.00 | 1 289 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 117.00 | | 427 117.00 | 427 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 714.00 | | 820 714.00 | 820 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 938.00 | 1 090 442.00 | 1 019 496.00 | 2 109 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DG Autres réserves | 224 692.00 | 340 262.00 | | 224 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 035.00 | -35 571.00 | | -50 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 349.00 | 8 550.00 | | -1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 429 718.00 | 569 652.00 | | 429 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 887.00 | 143 965.00 | | 256 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 307.00 | 25 638.00 | | 77 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 128 100.00 | | 133 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 412.00 | 79 050.00 | | 104 412.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 2 064.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 778.00 | 378 817.00 | | 589 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 496.00 | 948 468.00 | | 1 019 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 044.00 | | 1 067 044.00 | 1 067 044.00 |
FG Production vendue services | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 669.00 | | 1 154 669.00 | 1 154 669.00 |
FM Production stockée | | | 43 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | 4 950.00 | | 10 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 732.00 | 4 950.00 | | 13 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 752.00 | 4 338.00 | | 26 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 752.00 | 4 338.00 | | 26 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020.00 | 612.00 | | -13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 241.00 | 1 311 844.00 | | 1 228 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 276.00 | 1 347 414.00 | | 1 278 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 035.00 | -35 571.00 | | -50 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | 12 740.00 | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 660.00 | | | 1 213 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 706.00 | | | 1 211 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 299.00 | 55 095.00 | 952.00 | 1 036 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 116.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 874.00 | 54 980.00 | 952.00 | 1 035 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 058.00 | 125 353.00 | 71 705.00 | 197 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 963.00 | 192 312.00 | 652.00 | 192 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 778.00 | 518 073.00 | 71 705.00 | 589 778.00 |