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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 207 870.00 | 202 923.00 | 4 947.00 | 207 870.00 |
AP Constructions | 254 984.00 | 237 473.00 | 17 511.00 | 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 310.00 | 632 450.00 | 69 860.00 | 702 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 499.00 | 30 417.00 | 63 082.00 | 93 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 616.00 | 1 103 802.00 | 156 814.00 | 1 260 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 490.00 | | 199 490.00 | 199 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 816.00 | | 833 816.00 | 833 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 432.00 | 1 103 802.00 | 990 630.00 | 2 094 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DG Autres réserves | 94 657.00 | 224 692.00 | | 94 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 185.00 | -50 035.00 | | -59 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 881.00 | 429 718.00 | | 291 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 208.00 | 256 887.00 | | 215 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 644.00 | 77 307.00 | | 157 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 133 274.00 | | 142 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 426.00 | 104 412.00 | | 165 426.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 749.00 | 589 778.00 | | 698 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 630.00 | 1 019 496.00 | | 990 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 453.00 | 518 073.00 | | 638 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 177.00 | 59 828.00 | | 36 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 099 761.00 | | 1 099 761.00 | 1 099 761.00 |
FG Production vendue services | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 975.00 | | 1 202 975.00 | 1 202 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 747.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 10 732.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 300.00 | 13 732.00 | | 36 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599.00 | 26 752.00 | | 13 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 330.00 | 26 752.00 | | 29 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | -13 020.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 278.00 | 1 228 241.00 | | 1 250 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 464.00 | 1 278 276.00 | | 1 309 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 185.00 | -50 035.00 | | -59 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | 5 607.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 224.00 | | | 1 289 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 271.00 | | | 1 287 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 442.00 | 62 747.00 | 49 387.00 | 1 090 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 902.00 | 62 747.00 | 49 387.00 | 1 089 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 032.00 | 118 736.00 | 60 296.00 | 179 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VP Divers | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 426.00 | 165 426.00 | | 165 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 373.00 | 206 722.00 | 652.00 | 207 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 749.00 | 638 453.00 | 60 296.00 | 698 749.00 |