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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 207 870.00 | 205 857.00 | 2 012.00 | 207 870.00 |
AP Constructions | 254 984.00 | 239 076.00 | 15 909.00 | 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 952.00 | 649 926.00 | 37 027.00 | 686 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 920.00 | 37 191.00 | 57 729.00 | 94 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 679.00 | 1 132 589.00 | 114 090.00 | 1 246 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 190.00 | | 218 190.00 | 218 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 800.00 | | 459 800.00 | 459 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
BZ Autres créances | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 123.00 | | 820 123.00 | 820 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 802.00 | 1 132 589.00 | 934 213.00 | 2 066 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DG Autres réserves | 35 471.00 | 94 657.00 | | 35 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 674.00 | -59 185.00 | | -95 674.00 |
DL TOTAL (I) | 196 207.00 | 291 881.00 | | 196 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 522.00 | 215 208.00 | | 235 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 888.00 | 157 644.00 | | 157 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 348.00 | 142 572.00 | | 211 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | 165 426.00 | | 115 349.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 006.00 | 698 749.00 | | 738 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 213.00 | 990 630.00 | | 934 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 647.00 | 638 453.00 | | 734 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 984.00 | 36 177.00 | | 79 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 550.00 | | 1 094 550.00 | 1 094 550.00 |
FG Production vendue services | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 737.00 | | 1 204 737.00 | 1 204 737.00 |
FM Production stockée | | | 33 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 671.00 | 7 000.00 | | 27 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 29 300.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 671.00 | 36 300.00 | | 46 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 693.00 | 13 599.00 | | 92 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | 15 731.00 | | 12 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 368.00 | 29 330.00 | | 115 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 697.00 | 6 970.00 | | -68 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 437.00 | 1 250 278.00 | | 1 297 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 111.00 | 1 309 464.00 | | 1 393 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 674.00 | -59 185.00 | | -95 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 707.00 | 12 188.00 | | 22 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 616.00 | | 22 715.00 | 1 260 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 652.00 | 1 246 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 652.00 | 1 244 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 663.00 | | 22 715.00 | 1 258 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 802.00 | 53 259.00 | 24 472.00 | 1 103 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 262.00 | 53 259.00 | 24 472.00 | 1 103 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 348.00 | 211 348.00 | | 211 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 538.00 | 152 178.00 | 3 359.00 | 155 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VP Divers | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 776.00 | 141 124.00 | 652.00 | 141 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 006.00 | 734 647.00 | 3 359.00 | 738 006.00 |