| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 684.00 | 109 319.00 | 2 365.00 | 111 684.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 470 593.00 | 233 752.00 | 236 841.00 | 470 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654 834.00 | 5 829 369.00 | 825 465.00 | 6 654 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 997.00 | 691 362.00 | 68 635.00 | 759 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 370.00 | 7 100 097.00 | 1 744 272.00 | 8 844 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
BT Marchandises | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 702.00 | 259 366.00 | 4 982 337.00 | 5 241 702.00 |
BZ Autres créances | 1 023 492.00 | | 1 023 492.00 | 1 023 492.00 |
CF Disponibilités | 512 328.00 | | 512 328.00 | 512 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 381.00 | 259 366.00 | 6 788 015.00 | 7 047 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 891 750.00 | 7 359 463.00 | 8 532 287.00 | 15 891 750.00 |
CU Autres participations | 294 809.00 | | 294 809.00 | 294 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DH Report à nouveau | 38 155.00 | -58 224.00 | | 38 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 96 379.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 372 969.00 | 368 984.00 | | 372 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 485.00 | 4 141 357.00 | | 3 668 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083 284.00 | 4 523 758.00 | | 4 083 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 887.00 | 4 257.00 | | 24 887.00 |
EA Autres dettes | 322 662.00 | 8 372.00 | | 322 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 318.00 | 8 680 369.00 | | 8 099 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 287.00 | 9 084 353.00 | | 8 532 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
FD Production vendue biens | 438 301.00 | | 438 301.00 | 438 301.00 |
FG Production vendue services | 28 125 382.00 | | 28 125 382.00 | 28 125 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 777 955.00 | | 28 777 955.00 | 28 777 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 469 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 622 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 643 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 146 367.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 146 367.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 17 090.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 123 392.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | 22 975.00 | | 6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 192.00 | | | -21 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 632 625.00 | 31 938 357.00 | | 29 632 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 628 640.00 | 31 841 978.00 | | 29 628 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | 96 379.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298 330.00 | | 765 269.00 | 8 298 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 185.00 | 595 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 033.00 | 200 196.00 | 8 844 370.00 | 19 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | 347 980.00 | 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | 109 011.00 | 7 900 460.00 | 18 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 823.00 | | | 348 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 392.00 | | 764 269.00 | 7 263 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 115.00 | | 1 000.00 | 686 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 430.00 | 231 678.00 | 109 011.00 | 6 977 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 310.00 | 305.00 | | 345 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 120.00 | 231 373.00 | 109 011.00 | 6 632 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 282 069.00 | 30 312.00 | 53 016.00 | 282 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 069.00 | 30 312.00 | 109 016.00 | 338 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 069.00 | 55 312.00 | 109 016.00 | 373 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 312.00 | 109 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 485.00 | 3 668 485.00 | | 3 668 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 565.00 | 1 495 565.00 | | 1 495 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 449.00 | 1 372 449.00 | | 1 372 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 120.00 | 301 120.00 | | 301 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 547.00 | | | 4 994 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
VB T. V. A. | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
VC Groupe et associés | 411 084.00 | | | 411 084.00 |
VI Groupe et associés | 322 662.00 | 322 662.00 | | 322 662.00 |
VP Divers | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601 043.00 | 6 353 887.00 | 247 156.00 | 6 601 043.00 |
VW T.V.A. | 1 001 682.00 | 1 001 682.00 | | 1 001 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 318.00 | 8 099 318.00 | | 8 099 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |