| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
AP Constructions | 566 871.00 | 422 369.00 | 144 502.00 | 566 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711 988.00 | 6 179 241.00 | 532 747.00 | 6 711 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 578.00 | 730 728.00 | 51 851.00 | 782 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994 480.00 | 33 897.00 | 960 583.00 | 994 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 997.00 | 7 714 214.00 | 1 710 783.00 | 9 424 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 915.00 | | 295 915.00 | 295 915.00 |
BT Marchandises | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980 754.00 | 353 070.00 | 6 627 684.00 | 6 980 754.00 |
BZ Autres créances | 2 504 442.00 | | 2 504 442.00 | 2 504 442.00 |
CF Disponibilités | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 866.00 | 353 070.00 | 9 878 796.00 | 10 231 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 656 864.00 | 8 067 284.00 | 11 589 579.00 | 19 656 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 946.00 | 29 564.00 | | 802 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 510.00 | 381 564.00 | | 1 184 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 504.00 | 140 436.00 | | 64 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 790.00 | 6 527 726.00 | | 6 015 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174 555.00 | 4 219 244.00 | | 4 174 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 274.00 | 28 902.00 | | 68 274.00 |
EA Autres dettes | 36 947.00 | 6 172.00 | | 36 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 360 070.00 | 10 930 580.00 | | 10 360 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 579.00 | 11 392 143.00 | | 11 589 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
FD Production vendue biens | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
FG Production vendue services | 34 718 965.00 | | 34 718 965.00 | 34 718 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 971 575.00 | | 34 971 575.00 | 34 971 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 653 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 099 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 596 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 077 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 117.00 | 409 760.00 | | 514 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 117.00 | 409 760.00 | | 514 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 6 303.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 761.00 | 396 427.00 | | 251 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 016.00 | 402 730.00 | | 254 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 102.00 | 7 030.00 | | 260 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 170 405.00 | 34 376 840.00 | | 36 170 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 367 459.00 | 34 347 276.00 | | 35 367 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 946.00 | 29 564.00 | | 802 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888 285.00 | | 917 798.00 | 8 888 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 869.00 | 994 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 086.00 | 9 424 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 217.00 | 8 082 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040 675.00 | | 171 079.00 | 8 040 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 631.00 | | 746 719.00 | 499 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418 120.00 | 383 415.00 | 121 218.00 | 7 418 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070 140.00 | 383 415.00 | 121 218.00 | 7 070 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | 15.00 | 50.00 | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270.00 | 312.00 | 229.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 312.00 | 229.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 327.00 | 279.00 | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 790.00 | 6 015 790.00 | | 6 015 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 791.00 | 1 154 791.00 | | 1 154 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 863.00 | 1 303 863.00 | | 1 303 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 480.00 | 941 259.00 | 53 221.00 | 994 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 419.00 | 6 921 419.00 | | 6 921 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
VB T. V. A. | 760 125.00 | 760 125.00 | | 760 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 863.00 | 1 658 863.00 | | 1 658 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 504.00 | 36 652.00 | 27 852.00 | 64 504.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 435.00 | 125 435.00 | | 125 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496 139.00 | 10 383 582.00 | 112 556.00 | 10 496 139.00 |
VW T.V.A. | 1 590 467.00 | 1 590 467.00 | | 1 590 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360 070.00 | 10 332 218.00 | 27 852.00 | 10 360 070.00 |