| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
AP Constructions | 419 714.00 | 419 714.00 | | 419 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 226.00 | 6 394 436.00 | 378 789.00 | 6 773 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 497.00 | 749 048.00 | 123 449.00 | 872 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317 051.00 | | 317 051.00 | 317 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 751 547.00 | 7 911 178.00 | 840 369.00 | 8 751 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
BT Marchandises | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 488.00 | 393 531.00 | 6 436 957.00 | 6 830 488.00 |
BZ Autres créances | 811 191.00 | | 811 191.00 | 811 191.00 |
CF Disponibilités | 6 646 800.00 | | 6 646 800.00 | 6 646 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 682 729.00 | 393 531.00 | 14 289 198.00 | 14 682 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 434 276.00 | 8 304 709.00 | 15 129 566.00 | 23 434 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | 29 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 452.00 | 802 946.00 | | 1 449 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 452.00 | 1 184 510.00 | | 1 951 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 852.00 | 64 504.00 | | 27 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 365.00 | 6 015 790.00 | | 6 267 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711 666.00 | 4 174 555.00 | | 3 711 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 606.00 | 68 274.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 3 140 847.00 | 36 947.00 | | 3 140 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178 114.00 | 10 360 070.00 | | 13 178 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 566.00 | 11 589 579.00 | | 15 129 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
FD Production vendue biens | 667 130.00 | | 667 130.00 | 667 130.00 |
FG Production vendue services | 39 009 782.00 | | 39 009 782.00 | 39 009 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 779 058.00 | | 39 779 058.00 | 39 779 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 343 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 812 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 638 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 895 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 968.00 | 514 117.00 | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 468.00 | 514 117.00 | | 31 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 2 254.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 144.00 | 251 761.00 | | 63 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 879.00 | 254 016.00 | | 65 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 411.00 | 260 102.00 | | -34 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 188.00 | 36 170 405.00 | | 40 412 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 962 736.00 | 35 367 459.00 | | 38 962 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 452.00 | 802 946.00 | | 1 449 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 997.00 | | 219 850.00 | 9 424 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 221.00 | 317 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 883 600.00 | 8 751 547.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 205 379.00 | 8 086 516.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 537.00 | | 219 058.00 | 8 082 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 480.00 | | 792.00 | 994 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 317.00 | 362 896.00 | 132 035.00 | 7 680 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332 337.00 | 362 896.00 | 132 035.00 | 7 332 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 353 070.00 | 239 958.00 | 199 500.00 | 353 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 967.00 | 239 958.00 | 233 397.00 | 386 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 967.00 | 239 958.00 | 278 397.00 | 431 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 958.00 | 244 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 365.00 | 6 267 365.00 | | 6 267 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 370.00 | 1 101 370.00 | | 1 101 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 301.00 | 1 177 301.00 | | 1 177 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 051.00 | 300 489.00 | 16 562.00 | 317 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 872.00 | 6 776 872.00 | | 6 776 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
VB T. V. A. | 723 788.00 | 723 788.00 | | 723 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 649.00 | 3 067 649.00 | | 3 067 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 275.00 | 7 905 098.00 | 70 178.00 | 7 975 275.00 |
VW T.V.A. | 1 092 888.00 | 1 092 888.00 | | 1 092 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 114.00 | 13 178 114.00 | | 13 178 114.00 |