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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 17 776.00 | 640.00 | 18 415.00 |
BF Prêts | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 886.00 | 53 721.00 | 2 164.00 | 55 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
BZ Autres créances | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 575 297.00 | | 575 297.00 | 575 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 307.00 | 133 128.00 | 1 783 179.00 | 1 916 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 193.00 | 186 849.00 | 1 785 343.00 | 1 972 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 5 328.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 315.00 | 15 346.00 | | 15 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 602.00 | 1 465 284.00 | | 1 349 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 053.00 | -115 683.00 | | -120 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 942.00 | 1 718 025.00 | | 1 597 942.00 |
DP Provisions pour risques | 413.00 | 892.00 | | 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 348.00 | 112 761.00 | | 113 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 761.00 | 113 653.00 | | 113 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 893.00 | 51 589.00 | | 51 893.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | 9 596.00 | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 641.00 | 61 185.00 | | 73 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 343.00 | 1 892 863.00 | | 1 785 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 244.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 244.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 244.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 132.00 | 123 921.00 | | 128 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 184.00 | 239 604.00 | | 248 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 053.00 | -115 683.00 | | -120 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 222.00 | 404.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 404.00 | | 28 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 653.00 | 587.00 | 479.00 | 113 653.00 |
6T Sur comptes clients | 152 395.00 | 1 943.00 | 21 211.00 | 152 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 647.00 | 1 943.00 | 26 367.00 | 170 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 300.00 | 2 530.00 | 26 846.00 | 284 300.00 |