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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 18 180.00 | 236.00 | 18 415.00 |
BF Prêts | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 726.00 | 50 965.00 | 1 761.00 | 52 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 264.00 | 1.00 | 113 265.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 595 397.00 | | 1 595 397.00 | 1 595 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 344.00 | 113 264.00 | 1 627 080.00 | 1 740 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 070.00 | 164 229.00 | 1 628 841.00 | 1 793 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 549.00 | 1 349 602.00 | | 1 229 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 500.00 | -120 053.00 | | -156 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 442.00 | 1 597 942.00 | | 1 441 442.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 413.00 | | 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 580.00 | 113 348.00 | | 114 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 698.00 | 113 761.00 | | 114 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | 15 108.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 51 893.00 | | 52 125.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 6 639.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 701.00 | 73 641.00 | | 72 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 841.00 | 1 785 343.00 | | 1 628 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 578.00 | 21 747.00 | | 20 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 571.00 | 128 132.00 | | 89 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 071.00 | 248 184.00 | | 246 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 500.00 | -120 053.00 | | -156 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 761.00 | 1 232.00 | 295.00 | 113 761.00 |
6T Sur comptes clients | 133 128.00 | 900.00 | 20 764.00 | 133 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 224.00 | 900.00 | 23 924.00 | 146 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 985.00 | 2 132.00 | 24 219.00 | 259 985.00 |