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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
BF Prêts | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 212.00 | 18 688.00 | 1 524.00 | 20 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 226.00 | 99 225.00 | 1.00 | 99 226.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 1 422 705.00 | | 1 422 705.00 | 1 422 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 625.00 | 99 225.00 | 1 451 400.00 | 1 550 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 838.00 | 117 913.00 | 1 452 925.00 | 1 570 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 049.00 | 1 229 549.00 | | 1 073 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 616.00 | -156 500.00 | | -207 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 826.00 | 1 441 442.00 | | 1 233 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 647.00 | 114 580.00 | | 37 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 647.00 | 114 698.00 | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 041.00 | 52 125.00 | | 169 041.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 20 576.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 452.00 | 72 701.00 | | 181 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 925.00 | 1 628 841.00 | | 1 452 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 513.00 | 89 572.00 | | 155 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 130.00 | 246 071.00 | | 363 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 616.00 | -156 500.00 | | -207 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 629.00 | 14 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 14 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 029.00 | 236.00 | 26 629.00 | 41 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 236.00 | 14 650.00 | 29 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 698.00 | 552.00 | 77 603.00 | 114 698.00 |
6T Sur comptes clients | 113 265.00 | 1 224.00 | 15 263.00 | 113 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 201.00 | 1 224.00 | 21 147.00 | 123 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 899.00 | 1 776.00 | 98 750.00 | 237 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UP Prêts | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |