| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 547.00 | 47 539.00 | 20 008.00 | 67 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 195.00 | 47 539.00 | 41 656.00 | 89 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 340.00 | | 289 340.00 | 289 340.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 481.00 | | 391 481.00 | 391 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 676.00 | 47 539.00 | 433 137.00 | 480 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EA Autres dettes | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 137.00 | | | 433 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 554 830.00 | 554 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 554 830.00 | 554 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 700.00 | | | 563 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 289.00 | | 4 152.00 | 92 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 89 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 67 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 641.00 | | 4 152.00 | 70 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 3 971.00 | 6 913.00 | 50 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | 3 971.00 | 6 913.00 | 50 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 049.00 | 305 401.00 | 21 648.00 | 327 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 255.00 | 383 255.00 | | 383 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 847.00 | | | 116 847.00 |