| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 316.00 | 51 332.00 | 17 984.00 | 69 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 964.00 | 51 332.00 | 39 632.00 | 90 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 205.00 | | 792 205.00 | 792 205.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 375 937.00 | | 375 937.00 | 375 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 116.00 | | 1 200 116.00 | 1 200 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 080.00 | 51 332.00 | 1 239 748.00 | 1 291 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 122 639.00 | | | 1 122 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 819.00 | | | 1 189 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 748.00 | | | 1 239 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 819.00 | | | 1 189 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 552 534.00 | 552 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 552 534.00 | 552 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 558.00 | | | 552 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 510.00 | | | 552 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 195.00 | | 1 769.00 | 89 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | | 1 769.00 | 67 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 539.00 | 3 793.00 | | 47 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 3 793.00 | | 47 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 639.00 | 1 122 639.00 | | 1 122 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 792 205.00 | | | 792 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 827.00 | 819 179.00 | 21 648.00 | 840 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 819.00 | 1 189 819.00 | | 1 189 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 505.00 | | | 108 505.00 |