| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 736.00 | 54 755.00 | 8 981.00 | 63 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 384.00 | 54 755.00 | 30 629.00 | 85 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 010.00 | | 478 010.00 | 478 010.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 109.00 | | 752 109.00 | 752 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 494.00 | 54 755.00 | 782 739.00 | 837 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
EA Autres dettes | 450 262.00 | | | 450 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 893.00 | | | 728 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 739.00 | | | 782 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 893.00 | | | 728 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 825.00 | 3 930.00 | | 50 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 3 930.00 | | 50 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 262.00 | 450 262.00 | | 450 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 478 010.00 | 478 010.00 | | 478 010.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 472.00 | 485 824.00 | 21 648.00 | 507 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 893.00 | 728 893.00 | | 728 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 575.00 | | | 101 575.00 |