| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 132.00 | 22 613.00 | 19 519.00 | 42 132.00 |
AH Fonds commercial | 655 286.00 | 390 354.00 | 264 932.00 | 655 286.00 |
AN Terrains | 2 937 072.00 | 249 925.00 | 2 687 147.00 | 2 937 072.00 |
AP Constructions | 6 257 608.00 | 4 317 521.00 | 1 940 087.00 | 6 257 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 716.00 | 295 300.00 | 9 416.00 | 304 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 016 948.00 | 6 171 067.00 | 15 845 881.00 | 22 016 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 736.00 | | 1 448 736.00 | 1 448 736.00 |
BZ Autres créances | 495 506.00 | | 495 506.00 | 495 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 547 014.00 | | 19 547 014.00 | 19 547 014.00 |
CF Disponibilités | 3 075 215.00 | | 3 075 215.00 | 3 075 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 633 882.00 | 598 175.00 | 29 035 707.00 | 29 633 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 650 830.00 | 6 769 242.00 | 44 881 588.00 | 51 650 830.00 |
CU Autres participations | 11 696 560.00 | 782 352.00 | 10 914 208.00 | 11 696 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 760.00 | 2 807 760.00 | | 2 807 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 596.00 | 475 596.00 | | 475 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
DG Autres réserves | 7 081 494.00 | 7 081 494.00 | | 7 081 494.00 |
DH Report à nouveau | 29 207 502.00 | 26 985 876.00 | | 29 207 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 019.00 | 2 689 586.00 | | 2 452 019.00 |
DK Provisions réglementées | 441 052.00 | 401 311.00 | | 441 052.00 |
DL TOTAL (I) | 42 901 848.00 | 40 878 048.00 | | 42 901 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 006.00 | 78 184.00 | | 85 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 006.00 | 78 184.00 | | 85 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 744.00 | 349 787.00 | | 324 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 298.00 | 387 479.00 | | 338 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 886.00 | 285 743.00 | | 875 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 852.00 | 32 065.00 | | 25 852.00 |
EA Autres dettes | 81 404.00 | 102 123.00 | | 81 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 550.00 | 240 349.00 | | 248 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 734.00 | 1 397 546.00 | | 1 894 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 881 588.00 | 42 353 778.00 | | 44 881 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 003.00 | | 3 946 003.00 | 3 946 003.00 |
FQ Autres produits | | | 53 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 519.00 | |
GE Autres charges | | | 206 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 15 615.00 | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 726.00 | 31 590.00 | | 1 215 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 707.00 | 47 205.00 | | 1 219 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 361.00 | 8 066.00 | | 86 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 741.00 | 40 641.00 | | 39 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 102.00 | 48 707.00 | | 126 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 605.00 | -1 502.00 | | 1 093 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 044.00 | 875 743.00 | | 1 288 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 095.00 | 5 454 998.00 | | 5 660 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 076.00 | 2 765 412.00 | | 3 208 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 019.00 | 2 689 586.00 | | 2 452 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 126 379.00 | | 5 350.00 | 22 126 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 781.00 | 22 016 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 781.00 | 9 612 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 721 829.00 | | 5 350.00 | 9 721 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 132.00 | | | 11 707 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 400.00 | 227 565.00 | 36 175.00 | 4 947 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 589.00 | 6 378.00 | | 406 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 811.00 | 221 187.00 | 36 175.00 | 4 540 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 483 390.00 | 340 130.00 | | 7 483 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 311.00 | 39 741.00 | | 401 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 184.00 | 6 822.00 | | 78 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 264.00 | 34 013.00 | | 998 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 759.00 | 80 576.00 | | 1 477 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 744.00 | 28 750.00 | 295 994.00 | 324 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 298.00 | 338 298.00 | | 338 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543 099.00 | 543 099.00 | | 543 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 550.00 | 248 550.00 | | 248 550.00 |
UP Prêts | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 736.00 | | | 1 448 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VC Groupe et associés | 404 599.00 | | | 404 599.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 778.00 | 1 964 635.00 | 1 143.00 | 1 965 778.00 |
VW T.V.A. | 256 661.00 | 256 661.00 | | 256 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 734.00 | 1 598 740.00 | 295 994.00 | 1 894 734.00 |