| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 21 576.00 | 50.00 | 21 626.00 |
AH Fonds commercial | 401 384.00 | 123 361.00 | 278 023.00 | 401 384.00 |
AN Terrains | 3 313 122.00 | 249 925.00 | 3 063 197.00 | 3 313 122.00 |
AP Constructions | 6 257 608.00 | 4 526 480.00 | 1 731 128.00 | 6 257 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 664.00 | 297 743.00 | 15 921.00 | 313 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
BF Prêts | 6 829.00 | 5 641.00 | 1 188.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259 311.00 | 6 155 202.00 | 16 104 109.00 | 22 259 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 577.00 | | 1 546 577.00 | 1 546 577.00 |
BZ Autres créances | 1 406 580.00 | | 1 406 580.00 | 1 406 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 052 382.00 | | 20 052 382.00 | 20 052 382.00 |
CF Disponibilités | 2 084 370.00 | | 2 084 370.00 | 2 084 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 116 806.00 | 598 175.00 | 29 518 631.00 | 30 116 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 376 117.00 | 6 753 377.00 | 45 622 740.00 | 52 376 117.00 |
CU Autres participations | 11 599 113.00 | 817 474.00 | 10 781 639.00 | 11 599 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 760.00 | 2 807 760.00 | | 2 807 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 596.00 | 475 596.00 | | 475 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
DG Autres réserves | 7 081 494.00 | 7 081 494.00 | | 7 081 494.00 |
DH Report à nouveau | 31 191 561.00 | 29 207 502.00 | | 31 191 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 698.00 | 2 452 019.00 | | 1 632 698.00 |
DK Provisions réglementées | 480 693.00 | 441 052.00 | | 480 693.00 |
DL TOTAL (I) | 44 106 227.00 | 42 901 848.00 | | 44 106 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 740.00 | 85 006.00 | | 244 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 740.00 | 85 006.00 | | 244 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 406.00 | 324 744.00 | | 312 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 999.00 | 338 298.00 | | 291 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 502.00 | 875 886.00 | | 401 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 25 852.00 | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 73 586.00 | 81 404.00 | | 73 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 482.00 | 248 550.00 | | 188 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 773.00 | 1 894 734.00 | | 1 271 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 740.00 | 44 881 588.00 | | 45 622 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 009 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -225 513.00 | |
GE Autres charges | | | -186 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -40 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 344.00 | 3 981.00 | | 39 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 160.00 | 1 215 726.00 | | 601 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 504.00 | 1 219 707.00 | | 640 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -109 506.00 | | | -109 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -651 595.00 | -86 361.00 | | -651 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -191 641.00 | -39 741.00 | | -191 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 742.00 | 126 102.00 | | 952 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 238.00 | 1 093 605.00 | | -312 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 791.00 | -1 288 044.00 | | -715 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 993.00 | 5 660 095.00 | | 5 174 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 295.00 | 3 208 076.00 | | 3 542 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 698.00 | 2 452 019.00 | | 1 632 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 016 948.00 | | 1 121 724.00 | 22 016 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 259 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 418.00 | | 50.00 | 697 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 612 398.00 | | 617 961.00 | 9 612 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 132.00 | | 503 713.00 | 11 707 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 966.00 | 6 379.00 | 274 408.00 | 412 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 791.00 | 217 779.00 | 274 408.00 | 5 138 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 823 520.00 | 407 620.00 | | 7 823 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 052.00 | 39 641.00 | | 441 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 006.00 | 159 734.00 | | 85 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 175.00 | | | 598 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 452.00 | 40 762.00 | | 1 630 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 510.00 | 240 137.00 | | 2 156 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 406.00 | 216 192.00 | 96 214.00 | 312 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 999.00 | 291 999.00 | | 291 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
UP Prêts | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 577.00 | | | 1 546 577.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 565.00 | | | 1 015 565.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 837.00 | | | 224 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 581.00 | 2 963 438.00 | 1 143.00 | 2 964 581.00 |
VW T.V.A. | 326 337.00 | 326 337.00 | | 326 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 773.00 | 1 175 559.00 | 96 214.00 | 1 271 773.00 |