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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 21 576.00 | 50.00 | 21 626.00 |
AH Fonds commercial | 401 384.00 | 128 239.00 | 273 145.00 | 401 384.00 |
AN Terrains | 3 219 340.00 | 249 925.00 | 2 969 415.00 | 3 219 340.00 |
AP Constructions | 7 014 573.00 | 4 770 053.00 | 2 244 520.00 | 7 014 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 158.00 | 283 389.00 | 28 769.00 | 312 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 829.00 | 5 641.00 | 1 188.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 881 443.00 | 6 389 692.00 | 17 491 751.00 | 23 881 443.00 |
BN En cours de production de biens | 4 834 879.00 | 598 175.00 | 4 236 704.00 | 4 834 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 851.00 | | 1 704 851.00 | 1 704 851.00 |
BZ Autres créances | 1 032 800.00 | | 1 032 800.00 | 1 032 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 156 275.00 | | 26 156 275.00 | 26 156 275.00 |
CF Disponibilités | 522 870.00 | | 522 870.00 | 522 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 255 704.00 | 598 175.00 | 33 657 529.00 | 34 255 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 137 147.00 | 6 987 867.00 | 51 149 280.00 | 58 137 147.00 |
CU Autres participations | 12 792 531.00 | 817 867.00 | 11 974 664.00 | 12 792 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 760.00 | 2 807 760.00 | | 2 807 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 596.00 | 475 596.00 | | 475 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
DG Autres réserves | 7 081 494.00 | 7 081 494.00 | | 7 081 494.00 |
DH Report à nouveau | 32 356 299.00 | 31 191 561.00 | | 32 356 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440 351.00 | 1 632 698.00 | | 5 440 351.00 |
DK Provisions réglementées | 520 334.00 | 480 693.00 | | 520 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 118 259.00 | 44 106 227.00 | | 49 118 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 523.00 | 244 740.00 | | 254 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 523.00 | 244 740.00 | | 254 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 008.00 | 312 406.00 | | 307 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 662.00 | 291 999.00 | | 432 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 960.00 | 401 502.00 | | 681 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 120.00 | 3 798.00 | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 68 439.00 | 73 586.00 | | 68 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 309.00 | 188 482.00 | | 251 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 498.00 | 1 271 773.00 | | 1 776 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 149 280.00 | 45 622 740.00 | | 51 149 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 023 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 148 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | -210 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -263 638.00 | |
GE Autres charges | | | -162 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 008 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 694 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -34 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | 39 344.00 | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 000.00 | 601 160.00 | | 573 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 863.00 | 640 504.00 | | 610 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 786.00 | 651 595.00 | | 211 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 641.00 | 191 641.00 | | 39 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 427.00 | 952 742.00 | | 251 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 436.00 | -312 238.00 | | 359 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 599.00 | -715 791.00 | | -965 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 237.00 | 5 174 993.00 | | 8 700 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 259 886.00 | -3 542 295.00 | | -3 259 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440 351.00 | 1 632 698.00 | | 5 440 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 259 311.00 | | 2 630 841.00 | 22 259 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 582.00 | 12 799 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 709.00 | 23 881 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 127.00 | 10 659 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 010.00 | | | 423 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 359.00 | | 1 130 841.00 | 10 230 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605 942.00 | | 1 500 000.00 | 11 605 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 162.00 | 253 853.00 | 19 756.00 | 5 082 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 937.00 | 4 878.00 | | 144 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 225.00 | 248 975.00 | 19 756.00 | 4 937 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823 114.00 | 34 014.00 | 33 620.00 | 823 114.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 693.00 | 39 641.00 | | 480 693.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 740.00 | 9 783.00 | | 244 740.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 175.00 | | | 598 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 214.00 | 34 014.00 | 33 620.00 | 1 671 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 647.00 | 83 438.00 | 33 620.00 | 2 396 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 641.00 | 33 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 008.00 | 5 000.00 | 302 008.00 | 307 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 662.00 | 432 662.00 | | 432 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 309.00 | 251 309.00 | | 251 309.00 |
UP Prêts | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 851.00 | 1 704 851.00 | | 1 704 851.00 |
VB T. V. A. | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VC Groupe et associés | 915 987.00 | 915 987.00 | | 915 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 509.00 | 2 747 366.00 | 1 143.00 | 2 748 509.00 |
VW T.V.A. | 286 447.00 | 286 447.00 | | 286 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 498.00 | 1 474 490.00 | 302 008.00 | 1 776 498.00 |