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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 124.00 | 9 391.00 | 1 524 732.00 | 1 534 124.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608 494.00 | | 2 608 494.00 | 2 608 494.00 |
CF Disponibilités | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 114.00 | | 2 669 114.00 | 2 669 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 238.00 | 9 391.00 | 4 193 846.00 | 4 203 238.00 |
CU Autres participations | 1 522 965.00 | | 1 522 965.00 | 1 522 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 927.00 | | | 754 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 3 106 984.00 | | | 3 106 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 059.00 | | | 4 190 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 846.00 | | | 4 193 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 923.00 | | | 251 923.00 |