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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AP Constructions | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 124.00 | 9 391.00 | 1 574 733.00 | 1 584 124.00 |
BZ Autres créances | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 649.00 | | 1 326 649.00 | 1 326 649.00 |
CF Disponibilités | 1 807 286.00 | | 1 807 286.00 | 1 807 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 755.00 | | 3 313 755.00 | 3 313 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 879.00 | 9 391.00 | 4 888 487.00 | 4 897 879.00 |
CU Autres participations | 1 522 966.00 | | 1 522 966.00 | 1 522 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 928.00 | 754 928.00 | | 754 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 964 751.00 | 3 768 323.00 | | 3 964 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 574.00 | 196 428.00 | | 91 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 477.00 | 4 795 903.00 | | 4 887 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 960.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010.00 | 1 231.00 | | 1 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 487.00 | 4 797 134.00 | | 4 888 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010.00 | 1 231.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 617.00 | 201 670.00 | | 96 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043.00 | 5 242.00 | | 5 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 574.00 | 196 428.00 | | 91 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 124.00 | | | 1 584 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 120.00 | | | 1 573 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 975.00 | 179 820.00 | 50 155.00 | 229 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |