| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 988.00 | 185 670.00 | 13 319.00 | 198 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 050.00 | 202 471.00 | 156 579.00 | 359 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 489.00 | 202 471.00 | 231 018.00 | 433 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
DH Report à nouveau | -44 871.00 | | | -44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 018.00 | | | 231 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
FG Production vendue services | 403 710.00 | | 403 710.00 | 403 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 280.00 | | 527 280.00 | 527 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 547.00 | | | 527 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 106.00 | | | 520 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 450.00 | | 2 600.00 | 356 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 115.00 | | 2 600.00 | 213 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 404.00 | 5 067.00 | | 197 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 330.00 | 5 067.00 | | 197 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 077.00 | 14 209.00 | 9 868.00 | 24 077.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 461.00 | | | 70 461.00 |