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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 450.00 | 191 454.00 | 6 995.00 | 198 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 511.00 | 208 255.00 | 150 256.00 | 358 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 412.00 | 208 255.00 | 293 157.00 | 501 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 445.00 | -37 429.00 | | -2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 970.00 | 34 983.00 | | 71 970.00 |
DL TOTAL (I) | 227 608.00 | 155 637.00 | | 227 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 606.00 | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | 76 885.00 | | 53 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 548.00 | 89 080.00 | | 65 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 157.00 | 244 718.00 | | 293 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 548.00 | 89 080.00 | | 65 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 137.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 137.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 384.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 192.00 | 550 574.00 | | 555 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 222.00 | 515 590.00 | | 483 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 971.00 | 34 984.00 | | 71 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 050.00 | | | 359 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 358 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 215 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 320.00 | 2 474.00 | 538.00 | 206 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 245.00 | 2 474.00 | 538.00 | 206 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 115.00 | 11 247.00 | 9 868.00 | 21 115.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |