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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 988.00 | 189 518.00 | 9 469.00 | 198 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 050.00 | 206 319.00 | 152 730.00 | 359 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 038.00 | 206 319.00 | 244 718.00 | 451 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
DH Report à nouveau | -37 429.00 | -44 871.00 | | -37 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | 7 441.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 155 637.00 | 120 654.00 | | 155 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 582.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 16 843.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | 92 938.00 | | 76 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 080.00 | 110 364.00 | | 89 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 718.00 | 231 018.00 | | 244 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 080.00 | 110 364.00 | | 89 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 378 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 20.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 20.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -20.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 574.00 | 527 547.00 | | 550 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 590.00 | 520 106.00 | | 515 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 984.00 | 7 442.00 | | 34 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 050.00 | | | 359 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 471.00 | 3 849.00 | | 202 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 396.00 | 3 849.00 | | 202 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 362.00 | 15 494.00 | 9 868.00 | 25 362.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |