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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 13 029.00 | 92 008.00 | | 13 029.00 |
DH Report à nouveau | | -80 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | 1 851.00 | | 14 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 729.00 | 9 707.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 44 564.00 | 31 316.00 | | 44 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 483.00 | 13 413.00 | | 8 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177.00 | 26 624.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 28 256.00 | | 46 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | 10 981.00 | | 18 097.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 122.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 661.00 | 79 395.00 | | 95 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 225.00 | 110 711.00 | | 140 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 234.00 | 74 449.00 | | 92 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 116.00 | 79.00 | | 7 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 79.00 | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 79.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 194.00 | 148 244.00 | | 217 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 968.00 | 146 393.00 | | 202 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 226.00 | 1 851.00 | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 007.00 | | 15 929.00 | 111 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 113 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 108 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | | 15 929.00 | 105 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993.00 | 14 028.00 | 8 018.00 | 49 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 993.00 | 14 028.00 | 8 018.00 | 49 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 483.00 | 5 056.00 | 3 427.00 | 8 483.00 |
VI Groupe et associés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 551.00 | 55 405.00 | 146.00 | 55 551.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 661.00 | 92 234.00 | 3 427.00 | 95 661.00 |