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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 359.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 908.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 27 255.00 | 13 029.00 | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | 14 226.00 | | 5 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 8 729.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 49 574.00 | 44 564.00 | | 49 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | 8 483.00 | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 22 177.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 46 773.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 18 097.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 334.00 | 95 661.00 | | 75 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 908.00 | 140 225.00 | | 124 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 334.00 | 92 234.00 | | 75 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | 7 116.00 | | 3 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849.00 | 2 468.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | 9 585.00 | | 4 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | 4 127.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 759.00 | 217 194.00 | | 231 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 770.00 | 202 968.00 | | 225 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | 14 226.00 | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 004.00 | 13 414.00 | 14 134.00 | 56 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | 13 414.00 | 14 134.00 | 56 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 947.00 | 57 801.00 | 146.00 | 57 947.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |