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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 22 851.00 | 4 297.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 805.00 | 17 956.00 | 17 849.00 | 35 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 130.00 | 40 807.00 | 27 323.00 | 68 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 065.00 | 40 807.00 | 223 258.00 | 264 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 513.00 | 28 908.00 | | 52 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | 23 605.00 | | 13 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814.00 | 5 793.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 79 508.00 | 66 886.00 | | 79 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 290.00 | 10 942.00 | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 4 306.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 24 285.00 | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 31 375.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 750.00 | 70 908.00 | | 143 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 258.00 | 137 794.00 | | 223 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 771.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | 6 645.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 6 645.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 904.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 5 592.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 1 053.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 4 166.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 730.00 | 281 585.00 | | 276 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 130.00 | 257 979.00 | | 263 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | 23 605.00 | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 477.00 | 9 921.00 | 16 592.00 | 47 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 9 921.00 | 16 592.00 | 47 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 137.00 | 5 643.00 | 68 495.00 | 74 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 648.00 | 66 502.00 | 146.00 | 66 648.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 750.00 | 75 255.00 | 68 495.00 | 143 750.00 |