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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 648.00 | 36 436.00 | 212.00 | 36 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 78 362.00 | 1 687.00 | 80 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 697.00 | 114 798.00 | 1 898.00 | 116 697.00 |
BT Marchandises | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 271.00 | | 177 271.00 | 177 271.00 |
CF Disponibilités | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 472.00 | | 336 472.00 | 336 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 169.00 | 114 798.00 | 338 371.00 | 453 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 265.00 | 107 281.00 | | 113 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | 5 984.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 208 252.00 | 201 265.00 | | 208 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 596.00 | 7 412.00 | | 7 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 596.00 | 7 412.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 25 643.00 | | 53 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 884.00 | 58 715.00 | | 60 884.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 523.00 | 92 559.00 | | 122 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 371.00 | 301 236.00 | | 338 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -23.00 | | 32.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | 5 984.00 | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 2 744.00 | | 112 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 053.00 | 2 744.00 | | 112 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 412.00 | 184.00 | | 7 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 412.00 | 184.00 | | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 184.00 | | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 545.00 | 36 545.00 | 1 440.00 | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |