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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 36 170.00 | 5 066.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 77 084.00 | 74.00 | 77 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 395.00 | 113 254.00 | 5 141.00 | 118 395.00 |
BT Marchandises | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 515.00 | 113 254.00 | 377 261.00 | 490 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 598.00 | | | 135 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 442.00 | 92.00 | 441 535.00 | 441 442.00 |
FD Production vendue biens | | | -12 398.00 | |
FG Production vendue services | 275 258.00 | | 287 656.00 | 275 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 700.00 | 92.00 | 716 793.00 | 716 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 114.00 | | | 759 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 145.00 | | | 735 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 696.00 | | 5 732.00 | 116 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 118 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 118 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | | 5 732.00 | 116 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 798.00 | 2 489.00 | 4 033.00 | 114 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | 2 489.00 | 4 033.00 | 114 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 596.00 | 845.00 | | 7 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596.00 | 845.00 | | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 845.00 | | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 528.00 | | | 112 528.00 |