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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 37 316.00 | 3 920.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 384.00 | 74 218.00 | 8 166.00 | 82 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 621.00 | 111 534.00 | 12 086.00 | 123 621.00 |
BT Marchandises | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 914.00 | | 197 914.00 | 197 914.00 |
CF Disponibilités | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 905.00 | | 333 905.00 | 333 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 526.00 | 111 534.00 | 345 991.00 | 457 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 395.00 | | 9 335.00 | 118 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 123 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 123 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 395.00 | | 9 335.00 | 118 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 254.00 | 2 390.00 | 4 109.00 | 113 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | 2 390.00 | 4 109.00 | 113 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 441.00 | | 658.00 | 8 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441.00 | | 658.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | | 658.00 | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YT Sous‐traitance | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |