| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 984.00 | 91.00 | 4 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 399 371.00 | | 399 371.00 | 399 371.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
CF Disponibilités | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 945.00 | | 1 137 945.00 | 1 137 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 021.00 | 3 984.00 | 1 138 036.00 | 1 142 021.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 893 109.00 | 891 141.00 | | 893 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 1 968.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 985.00 | 1 116 721.00 | | 1 116 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 174.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | 19 275.00 | | 9 517.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051.00 | 30 509.00 | | 21 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 036.00 | 1 147 230.00 | | 1 138 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
FM Production stockée | | | -6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | 10 873.00 | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | 10 873.00 | | 9 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 323.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 323.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 646.00 | 8 550.00 | | 9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 115.00 | 55 355.00 | | 46 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 851.00 | 53 387.00 | | 45 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 1 968.00 | | 264.00 |