| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 984.00 | 91.00 | 4 076.00 |
BT Marchandises | 394 371.00 | 50 000.00 | 344 371.00 | 394 371.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 645 626.00 | | 645 626.00 | 645 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 034.00 | 50 000.00 | 1 000 034.00 | 1 050 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 109.00 | 53 984.00 | 1 000 125.00 | 1 054 109.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 893 373.00 | 893 373.00 | | 893 373.00 |
DH Report à nouveau | -43 941.00 | -17 575.00 | | -43 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 592.00 | -26 366.00 | | -85 592.00 |
DL TOTAL (I) | 987 452.00 | 1 073 044.00 | | 987 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 222.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | 9 156.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 673.00 | 12 852.00 | | 12 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 125.00 | 1 085 896.00 | | 1 000 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
FG Production vendue services | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 207.00 | 24 109.00 | | 33 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 799.00 | 50 475.00 | | 118 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 592.00 | -26 366.00 | | -85 592.00 |