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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076.00 | 3 984.00 | 91.00 | 4 076.00 |
BT Marchandises | 399 371.00 | | 399 371.00 | 399 371.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 269.00 | | 676 269.00 | 676 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 804.00 | | 1 085 804.00 | 1 085 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 880.00 | 3 984.00 | 1 085 896.00 | 1 089 880.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 893 373.00 | 893 373.00 | | 893 373.00 |
DH Report à nouveau | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 366.00 | -17 575.00 | | -26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 044.00 | 1 099 410.00 | | 1 073 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 720.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | 9 640.00 | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | | 6 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 852.00 | 20 695.00 | | 12 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 896.00 | 1 120 105.00 | | 1 085 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 109.00 | 19 168.00 | | 24 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 475.00 | 36 743.00 | | 50 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 366.00 | -17 575.00 | | -26 366.00 |